Uma opção pode ser descrita por sua proximidade de preço de batida ao preço de estoque. Uma opção pode ser o em--dinheiro (ITM), o para fora---dinheiro (OTM), ou o em--dinheiro (ATM).

Uma opção do em--dinheiro é descrita porque uma opção cujo o preço do exercício ou de batida seja aproximadamente igual ao preço atual do estoque subjacente.

Por exemplo, se Microsoft (MSFT) estava trocando em $65.00, a seguir o atendimento de janeiro $65.00 um exemplo de uma opção de atendimento do em--dinheiro. Similarmente, o janeiro $65.00 põr seria um exemplo de uma opção põr do em--dinheiro.

Veja por favor cartas abaixo para exemplos da opção do em--dinheiro.

Uma opção de atendimento do em--dinheiro é descrita porque um atendimento cujo o preço da batida (exercício) seja mais baixo do que o preço atual de ser a base. Um em--dinheiro põr é põr cujo o preço de batida é mais elevado do que o preço atual de ser a base, isto é uma opção que poderia ser exercitada imediatamente para um crédito de dinheiro se o desejo do comprador exercitar a opção.

Em nosso exemplo de Microsoft acima, uma opção de atendimento do em--dinheiro seria toda a opção de atendimento listada com um preço de batida abaixo de $65.00 (o preço do estoque). Assim, a opção de atendimento de MSFT janeiro 60 seria um exemplo de um atendimento do em--dinheiro.

A razão é aquela a qualquer hora antes da data de validade, você poderia exercitar a opção e lucrar com a diferença no valor: neste caso $5.00 ($65.00 preço das acções - preço de batida da opção do atendimento $60.00 = $5.00 do valor intrínseco). Ou seja a opção é $5.00 “em--dinheiro.”

Usando nosso exemplo de Microsoft, uma opção põr do em--dinheiro seria toda a opção põr listada com um preço de batida acima de $65.00 (o preço do estoque). A opção põr de MSFT janeiro 70 seria um exemplo de um em--dinheiro põr.

É em--dinheiro porque a qualquer hora antes da data de validade, você poderia exercitar a opção e lucrar com a diferença no valor: neste caso $5.00 ($70.00 preço das acções do preço de batida $65.00 da opção põr = $5.00 do valor intrínseco. Ou seja a opção é $5.00 “em--dinheiro.”

Veja por favor cartas abaixo para mais exemplos da opção do em--dinheiro.

Um atendimento do para fora---dinheiro é descrito porque um atendimento cujo preço de exercício (preço de batida) seja mais elevado do que o preço atual de ser a base. Assim, um prêmio inteiro de opção de atendimento do para fora---dinheiro consiste somente no valor extrinsic.

Não há nenhum valor intrínseco em um atendimento do para fora---dinheiro porque o preço de batida de opção é mais elevado do que o preço das acções atual. Por exemplo, se você escolheu exercitar o atendimento de MSFT janeiro 70 quando o estoque estava trocando em $65.00, você essencialmente estaria escolhendo comprar o estoque para $70.00 quando o estoque está trocando em $65.00 no mercado livre. Esta ação conduziria a uma perda $5.00. É óbvio que você não faria aquele.

Um para fora---dinheiro põr tem um preço de exercício que seja mais baixo do que o preço atual de ser a base. Assim, um prêmio inteiro de opção põr do para fora---dinheiro consiste somente no valor extrinsic.

Não há nenhum valor intrínseco em um para fora---dinheiro põr porque o preço de batida de opção é mais baixo do que o preço das acções atual. Por exemplo, se você escolheu exercitar o MSFT janeiro 60 põr quando o estoque trocava at$65.00, você estaria escolhendo vender o estoque em $60.00 quando o estoque está trocando em $65.00 no mercado livre. Esta ação conduziria a uma perda $5.00. Obviamente, você não quereria fazer aquele.

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